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    9月產業資本減持規模創年內新高

    2019/10/9 14:46:59      證券時報      

    9月中以來,A股持續調整,今日早間一度跌破2900點關口。產業資本減持威力再次顯現,9月減持規模創年內新高。

    WIND數據統計顯示,9月產業資本在二級市場凈減持393.1億元,環比大增72%,高出2月份的351億元的和7月份的315億元。9月產業資本的日均減持金額達到19.65億元。

    從板塊看,產業資本在主板凈減持206.72億元,中小板凈減持87.62億元,創業板凈減持98.78億元,凈增持額/解禁市值分別為-12.85%、-17.54%、-34.18%,創業板減持力度最大。

    9月以來,公布減持計劃的上市公司超過300家,其中ST中南、安利股份、龍蟒佰利、南洋股份、青山紙業、康辰藥業計劃減持比例上限居前,均超過了10%。

    安利股份9月25日晚間公告,股東勁達企業和香港敏豐擬分別減持不超過12.14%和10.75%,合計減持計劃上限高達22.89%。

    龍蟒佰利9月20日晚間公告,公司股東李玲、王澤龍、湯陰縣豫鑫木糖開發有限公司及高管靳三良,計劃15個交易日后的6個月內,通過集中競價交易、大宗交易或協議轉讓方式,減持合計不超過3.88億股,占公司總股本的19.07%。

    另外銳科激光、凱撒旅游、大北農、超華科技、三峽新材、萊茵體育、夢網集團、民和股份、起步股份、司太立、新五豐、興齊眼藥、中交地產、御家匯等近40只個股減持計劃上限超過5%。

    從二級市場表現來看,公布減持計劃后,截至10月8日,安利股份、春興精工累計跌幅分別達到22.19%和21.16%,東土科技跌幅達到18.40%、南洋股份跌幅達17%,中青寶跌幅達到14%,三峽新材跌幅達到12.62%,同濟堂、萊茵體育、大北農等跌幅也達到10%以上。

    也有部分個股逆市走強,比如金域醫學9月4日公告,國開博裕擬通過集中競價、大宗交易或協議轉讓的方式減持其持有的公司股份,其中通過集中競價或大宗交易減持不超過2747.3074萬股,占公司總股本的6.00%。公告以來,公司股價累計上漲15.53%。

    新美星減持計劃以來累計上漲14.25,司太立、御家匯等部分個股公布減持計劃以來也累計上漲5%以上。

    WIND數據來看,從減持進度和減持金額來看,按公告日期算,9月以來,減持金額居前10大公司分別為萬科A、兆易創新、延安必康、美錦能源、金域醫學、順豐控股、匯頂科技、愛爾眼科、晨光文具、美年健康。

    減持居前的三個行業分別是房地產、醫藥生物、電子。共有44家公司減持金額在2億元以上。

    天風證券認為,年初以來,產業資本之所不但沒有在底部增持股票,反而出現大規模的減持,原因可能在于民營企業急需大量資金修復資產負債表和解決股權質押問題。尤其在過去兩年去杠桿的過程中,雖然國企處于穩步主動降杠桿的階段,但是民營企業面對的經營風險則較大,在民營企業負債端增速下降的同時,資產端的增速在以更快的速度下行,導致出現了被動加杠桿的局面。因此,民營企業的資產負債表亟待修復,而另一方面化解股權質押風險的急迫性也自不必說。

    海通證券認為,總體上,歷史數據顯示產業資本凈增持是市場見底的信號,而產業資本增持的動因是估值處在相對較低水平,長期看公司估值將回歸歷史均值附近,從而在增持后公司股價走勢向好。總體來看產業資本的入場為市場注入增量資金,階段性市場底部基本確立,利好股市未來走勢。

    除了產業資本大舉減持外,私募基金也進行了大幅減倉。私募排排網數據顯示,9月末國內股票私募機構平均倉位水平為64.54%,環比8月末的71.98%大幅下滑7.44個百分點,為近4個月以來的最低水平。

    (編輯:newshoo)
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