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    切換方向? 券商10月金股加了新品種

    2019/10/9 10:13:44      上海證券報      

    在9月的市場起伏中,有券商點中了漲幅超過50%的牛股。而10月A股已迎來“開門紅”,接下來又該從哪些方向選股?

    從券商最新披露的10月金股組合的行業配置看,此前備受推崇的科技類題材已略有降溫,股價相對處于低位的周期類板塊受到了更多關注,一些周期股被新納入金股組合。此外,眾多券商都提醒投資者,10月需考慮三季報因素,配置上應進一步回歸基本面,回避高風險偏好驅動的品種。

    9月金股最高月漲幅54.65%

    復盤9月金股組合表現,不少券商抓住了上半個月市場反彈的良機,高比例配置電子、通信和計算機等漲幅較大的板塊,并獲得了不錯的收益。如聯訊證券9月金股組合平均收益為4.6%,超過同期滬深300指數漲幅。

    從個股看,在券商9月金股組合中,聞泰科技、國聯股份、保隆科技攬下漲幅前三。其中,由安信證券推薦的聞泰科技月漲幅達54.65%,位居第一。值得一提的是,安信證券的電子、通信團隊今年以來表現不俗。其在6月、7月分別推薦了生益科技、滬電股份等個股,生益科技6月漲幅達9.12%,滬電股份7月漲幅達20.26%。而這兩只股票在8月、9月也有可觀漲幅。10月,安信證券在電子、通信行業推薦了匯頂科技、華工科技。

    從上月各券商金股組合的平均收益看,9月排名前三的是興業證券、招商證券和平安證券。據聯訊證券統計,相關金股組合近1個月的收益分別為6.9%、5.6%和5.1%。

    10月組合“轉向”周期股

    觀察10月的金股組合,各家券商在行業配置上有一定分歧。10月券商在對金股組合進行調倉換股時,出現了兩條主要路徑。

    一是,在部分科技股超漲的情況下,轉向周期類板塊,加配基建、房地產等。天風證券認為,接下來應布局一些“穩定類板塊”。據其統計,2005年至今,四季度的60大重點行業上漲概率排名中,風電、水泥、保險、銀行、養殖、特高壓、工程機械、航運、空調上漲的概率都超過了70%。

    興業證券也表示,低估值高性價比、有安全邊際、機構倉位低、滯漲板塊將是現階段受益方向之一,可關注頭部金融如銀行、券商、保險,以及頭部地產公司。

    二是,三季報業績驗證期來臨,關注基本面,繼續布局消費和科技股龍頭。申萬宏源認為,結構分化是10月最有可能的市場特征,建議繼續向消費和科技龍頭收縮戰線。白酒、電子、5G依然是未來基本面驗證過程中潛在亮點較多的方向。

    長城證券表示,在經濟轉型的大背景下,國產替代、自主可控等科技類主題具有確定的持續性,訂單的擴張帶動相關子行業業績修復。建議繼續關注5G產業鏈、電子半導體等景氣度向好的科技細分板塊。

    部分金股已率先上漲

    “紅十月”能否兌現?從目前券商發布的四季度策略看,普遍預期是偏樂觀的。其中,天風證券認為,過去10年A股出現“紅十月”的概率高達70%,國慶后首周上漲的概率更是高達80%。

    聯訊證券也認為,全球降息潮在持續,國內政策空間進一步打開,有望釋放更多中長期的政策利好,A股行情還有擴展的空間。也有比較謹慎的機構,如中銀國際表示,10月市場進入觀察期,“賺錢效應”難及9月。配置上仍應以低估值、高股息的防御型板塊為主。

    從8日行情看,市場迎來“開門紅”,券商金股組合中的個股也有所表現,超過六成金股實現上漲。其中,華新水泥、常熟銀行、保利地產漲幅居于前三,上漲均超過5%。

    8日漲幅2%以上的10月金股一覽

    股票名稱8日漲幅(%)推薦券商所屬行業
    華新水泥5.99天風證券建筑材料
    常熟銀行5.68安信證券銀行
    保利地產5.66長城證券房地產
    天順風能5.30聯訊證券電氣設備
    安圖生物5.07國金證券醫藥生物
    中航善達4.35天風證券房地產
    平安銀行3.91申萬宏源、聯訊證券銀行
    大冶特鋼3.31天風證券鋼鐵
    今世緣3.03興業證券食品飲料
    國光電器2.48聯訊證券電子
    興業銀行2.45天風證券銀行
    帝歐家居2.36興業證券輕工制造
    健帆生物2.36興業證券醫藥生物
    華工科技2.27安信證券電子
    洽洽食品2.12安信證券食品飲料
    (編輯:newshoo)
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